Het kiezen van een Social Trading Netwerk
Dus, hoe kiest u een social trading netwerk en handelsplatform die aan uw wensen voldoet? Voor deze social trading tips & tricks gids heb ik me voornamelijk gefocust op social trading handelsplatformen, netwerken en brokers waar ik zelf mee gehandeld heb. Dit zijn op moment van schrijven toch de marktleiders. Wanneer er nieuwe social trading brokers lanceren, wijzig ik de vergelijkingstabellen, zoals laatst, toen Trade360 nieuw was op onlinehandelen.com.
Ik heb een paar belangrijke vragen hier en daar welke u kunt gebruiken om de lijst te filteren. Beantwoord de vragen die belangrijk voor u zijn en bekijk welke social trading netwerken er over zijn voor u.
Wat zijn uw risico versus reward verwachtingen?
Als we het over risico hebben zal ik een aantal social trading netwerken van laagste risico tot hoogste risico uitlichten, let wel: ieder social trading netwerk uit de lijst biedt de mogelijkheid hefboom aan te passen, dus uiteindelijk is het aan u.
Ayondo
Ayondo is het enige social trading netwerk dat haar beleggers niet alleen beloond voor de winsten die zij maken maar ook voor hun (lage) risico management aanpak. Als de belegger meer risico neemt in een bepaalde maand (bijvoorbeeld hoge drawdown), zal de commissie voor deze belegger procentueel verlaagd worden. Dit heeft ertoe geleid dat de top beleggers op Ayondo meer risico bewust handelen dan top beleggers op andere social trading netwerken welke beleggers alleen belonen voor de winst die zij maken (en dus aansporen meer risico te nemen). Met Ayondo wordt uw investering ook proportioneel naar de te volgen belegger’s rekening omgerekend, als de gevolgde belegger 1% riskeert, riskeert u ook slechts 1% van uw balans. De meeste beleggers sturen nog steeds signalen vanaf demo accounts (wat ook zorgt voor een risicovollere aanpak), echter is het aantal echt geld beleggers enorm aan het toenemen op hun social trading netwerk.
Etoro
Op eToro worden beleggers ook proportioneel aan uw account gekopieerd in relatie tot iedere individuele belegger. Echter hanteert eToro een standaard CSL (Copy Stop Level) op elke belegger die u volgt met 40%. Dit betekend dat wanneer een gevolgde belegger meer dan 40% van het geld verliest dat u in hem/haar hebt geïnvesteerd, uw kopieer relatie eindigt. De CSL werd ingevoerd door eToro om algemene exposure op individuele beleggers te verlagen, wel kunt u manueel de CSL aanpassen van 5% tot 95%.
Limiteer het bedrag dat u investeert per belegger op ongeveer 20% (eToro forceert u sowieso uw risico te spreiden). Echter kunt u het niet tegenhouden als een belegger 100% riskeert op een enkele positie. Technisch gezien kunt u uw volledige allocatie/investering in die belegger in 1 trade verliezen (maximaal 20% van uw account).
ZuluTrade
Het risico hier is totaal aan u en hoe u uw ZuluTrade account instellingen hebt ingesteld. Afhankelijk van uw instellingen kan 1 belegger of 1 trade technisch gezien uw hele account ‘’opblazen’’. Wel kunt u uw risico limiteren door de juiste money management strategieën toe te passen en gebruik te maken van de ‘’ZuluGuard’’ functie. In termen van risico management, over alle social trading netwerken, biedt ZuluTrade hoogstwaarschijnlijk het meest uitgebreide scala tools en functies om het risico per belegger te limiteren. (U kunt verliezen op uw account of per belegger bepalen en vele restricties en filters toepassen op de beleggers die u volgt.
Als we het hebben over maximale potentiële winst:
Dan biedt ZuluTrade hoogstwaarschijnlijk de meeste risico/hefboom aan en dus de hoogste potentiële winsten. Feitelijk heef u bij ZuluTrade alles zelf in de hand. Technisch gezien kunt u veel geld maken door veel equity per pip of punt in een enkele belegger te investeren. Laten we er in dit voorbeeld even vanuit gaat dat u $100 op uw account heeft en u heeft ingesteld dat u $10 per pip aan een enkele belegger investeert. Als deze belegger 1 trade plaatst en 10 pips of punten winst maak, verdubbeld uw account met slechts een enkele trade. Echter, als deze zet 10 punten of pips kost, verliest u uw hele account balans (10x$10) in 1 trade. Wat ik hier probeer duidelijk te maken is dat ZuluTrade u alle tools geeft om uw risico te minimaliseren, maar u niet forceert dit te doen. Als u dus exceptionele winsten wilt behalen met minimale kapitaal exposure, kunt u dit proberen op ZuluTrade door hoge risico instellingen in te stellen (het zelfde als een online casino bezoeken).
Met Tradeo kunt u ook instellen hoeveel risico per signaal en dus hoeveel winst u wilt nemen. Hoewel uw resultaten proportioneel zijn aan uw allocatie, stelt Ayondo u in staat de hefboom per belegger in te stellen. Dus hefboom van 2x betekend dat als de belegger 2% winst maakt, uw account 4% winst zou maken. Het gebruiken van een hoog hefboom getal kan voor hoge winsten zorgen, maar duidelijk ook voor hogere risico en de potentie alles te verliezen wat u in een bepaalde belegger hebt geïnvesteerd.
Met eToro kunt u hoge risico en lage risico beleggers volgen. Echter kunt u maar 20% investeren van uw totale balans per belegger, zelfs als deze belegger zijn of haar account verdubbeld, doet uw account dat niet.
Wilt u social trading eerst proberen met een demo?
ZuluTrade, eToro, Ayondo, Tradeo, Trade360 en SignalTrader bieden allemaal gratis oefen accounts aan. (Zie hier de hele lijst social trading demo rekeningen)
Wilt u uit een klein aantal top beleggers kiezen?
En dus het social trading netwerk het meeste van het selectie proces laten doen? Dan is SignalTrader de beste keuze, deze social trading broker laat u kiezen uit 12 vooraf geselecteerde systemen. Echter, zoals vernoemd in mijn reviews, vanuit mijn ervaring is er geen garantie dat beleggers die zijn voor-geselecteerd door het netwerk het consistent beter doen dan de beste beleggers die hun signalen delen op open netwerken.
Als u wil kiezen uit een grotere lijst top beleggers, dan is het beter uw eigen onderzoek te doen en te kijken of een bepaalde belegger’s profiel en handelsstrategie overeen komt met die van uzelf. Alle social trading netwerken en brokers hebben een soort ranking en zoek functie. Ayondo, ZuluTrade en Tradeo bieden allen goede zoekfunctionaliteiten aan. eToro loopt hier achter op de rest, naar mijn mening.
Wilt u lage slippage?
Slippage is het verschil in prijs die u krijgt op uw social trading account en de prijs die de belegger die u volgt krijgt in zijn of haar account. Hoge slippage kan significant impact hebben op uw resultaten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring ondervind men de laagste slippage op geïntegreerde broker social trading netwerken als eToro, ayondo en Tradeo. Dit is ook niet zo’n verassing omdat op deze social trading handelsplatformen de beleggers (signal providers) en volgers (kopieerders) allen hetzelfde handelsplatform gebruiken, waardoor ze dezelfde spreads betalen en er een kleinere hapering tussen het kopiëren van trades ontstaat. Wanneer een belegger bij broker A zit en u handelt met broker B, dan is er duidelijk meer kans op vertragingen tussen de twee transacties.
Wilt u minder investeren dan 10.000 euro?
Bijna elk social trading netwerk laat u handelen voor minder dan 300 euro. Er zijn twee social trading brokers die veel hogere minimale investeringen vereisen en deze zijn dan ook eigenlijk alleen voor de gevorderde en expert belegger. SignalTrader vereist een minimale investering van $5,000. FxPro SuperTrader vereist minimaal $50,000 equity, welke u alleen kunt behalen door $10,000 te storten (maximum) en gebruik te maken van hun credit line om dit op te schroeven naar $50,000. Om te weten hoeveel u minimaal dient te investeren per social trading netwerk kunt u gebruik maken van mijn social trading netwerk vergelijkingstabel.
Wilt u uw account in andere valuta dan euro?
Op vrijwel alle social trading netwerken kunt u uw account instellen in verschillende valuta en onafhankelijke social trading netwerken bieden u dezelfde keuze valuta als de broker waar u mee handelt. Alleen eToro en FxPro SuperTrader zijn enkel beschikbaar in Amerikaanse Dollars. Er zijn enkele social trading netwerken waar u uw account ook in Japanse Yen en Australische Dollar kunt hebben. Hiervoor verwijs ik nogmaals naar de social trading netwerk vergelijkingstabel.
Wilt u binaire optie handelaren kopiëren?
Als u liever handelt in binaire opties dan in forex (misschien omdat het makkelijker is risico te managen), dan zijn ZuluTrade, Anyoption en PorterFinance de beste keuzen om succesvolle binaire optie handelaren te kopiëren.
Wilt u een persoonlijke account manager?
eToro en Trade360 zijn de enige social trading platformen waar dit mogelijk is naar mijn mening (op eToro geldt dit alleen voor beleggers met minimaal $20,000 op hun beleggingsrekening). Alle andere netwerken bieden klantenservice diensten aan per telefoon, email en/of live chat.
Wilt u sociale interactie?
Niet iedereen die social trading netwerken gebruikt doet dit enkel om automatisch andere beleggers te kopiëren. Veel professionele beleggers en retail traders gebruiken deze netwerken om beleggingsideeen te delen. Als uw hoofddoel sociale interactie is en om samen markt sentiment te onderzoeken, dan zijn Trade360 en Tradeo de beste, ‘’sociaal actieve’’ netwerken. ZuluTrade heeft sinds kort wel de functie ‘’Social Charts’’ waarmee beleggers commentaar in real-time op grafieken kunnen plaatsen.
Social trading netwerken vergelijken
Navigeren naar volgende tip
